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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 128.00 | | 244 128.00 | 244 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 981.00 | 5 853.00 | 244 128.00 | 249 981.00 |
060 Stock marchandises | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
072 Créances – Autres | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
084 Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 498.00 | | 242 498.00 | 242 498.00 |
110 Total général Actif | 492 479.00 | 5 853.00 | 486 626.00 | 492 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 316.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 463.00 | 306 874.00 | | 280 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 502.00 | 306 924.00 | | 280 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 946.00 | 137 834.00 | | 114 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 887.00 | 28 758.00 | | 2 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | 47.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 102 051.00 | 95 686.00 | | 102 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 939.00 | | 1 846.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 740.00 | 21 905.00 | | 23 740.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | 4 386.00 | | 5 621.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 476.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 251.00 | 291 030.00 | | 251 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 251.00 | 15 894.00 | | 29 251.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 867.00 | | |
294 Charges financières | 1 894.00 | 2 664.00 | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 638.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 2 326.00 | | 3 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 392.00 | 14 133.00 | | 23 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 981.00 | | | 249 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |