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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 641.00 | 34 004.00 | 1 638.00 | 35 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 15 801.00 | 8 089.00 | 23 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 011.00 | 54 285.00 | 9 726.00 | 64 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 536.00 | 754.00 | 958 783.00 | 959 536.00 |
BZ Autres créances | 96 381.00 | | 96 381.00 | 96 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 961 846.00 | | 961 846.00 | 961 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 284.00 | 754.00 | 2 201 530.00 | 2 202 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 295.00 | 55 038.00 | 2 211 257.00 | 2 266 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 909 119.00 | 793 201.00 | | 909 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 409.00 | 185 918.00 | | 113 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 913.00 | 987 504.00 | | 1 030 913.00 |
DP Provisions pour risques | 14 823.00 | 12 855.00 | | 14 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 200.00 | 22 000.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 023.00 | 34 855.00 | | 37 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 225.00 | 661 308.00 | | 395 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 273.00 | 676 844.00 | | 692 273.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 6 501.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 321.00 | 1 344 652.00 | | 1 143 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 257.00 | 2 367 012.00 | | 2 211 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 321.00 | 1 344 652.00 | | 1 143 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 225.00 | 395 225.00 | | 395 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 273.00 | 692 273.00 | | 692 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 254.00 | 1 076 254.00 | | 1 076 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 321.00 | 1 143 321.00 | | 1 143 321.00 |