| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AP Constructions | 155 266.00 | 76 286.00 | 78 980.00 | 155 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 574.00 | 119 439.00 | 11 136.00 | 130 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 535.00 | 112 032.00 | 9 503.00 | 121 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 116.00 | 310 822.00 | 100 293.00 | 411 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BP En cours de production de services | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BT Marchandises | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 106.00 | 2 290.00 | 116 816.00 | 119 106.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 246.00 | 2 290.00 | 355 956.00 | 358 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 362.00 | 313 112.00 | 456 250.00 | 769 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
EA Autres dettes | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 033.00 | | | 251 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 441.00 | | | 230 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 815.00 | | 753 815.00 | 753 815.00 |
FD Production vendue biens | -15 812.00 | -1 247.00 | -17 060.00 | -15 812.00 |
FG Production vendue services | 295 268.00 | | 295 268.00 | 295 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 270.00 | -1 247.00 | 1 032 023.00 | 1 033 270.00 |
FM Production stockée | | | 21 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 356.00 | | | 1 065 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 669.00 | | | 1 040 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 761.00 | | 20 646.00 | 391 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 411 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 407 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 022.00 | | 20 646.00 | 388 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 834.00 | 18 279.00 | 1 292.00 | 293 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 770.00 | 18 279.00 | 1 292.00 | 290 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | 272.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | | 272.00 | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | | 272.00 | 2 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992.00 | 11 401.00 | 20 591.00 | 31 992.00 |
VI Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 654.00 | 150 979.00 | 675.00 | 151 654.00 |
VW T.V.A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 033.00 | 230 441.00 | 20 591.00 | 251 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
YT Sous‐traitance | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |