| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 351.00 | 109 970.00 | 10 380.00 | 120 351.00 |
AH Fonds commercial | 25 205 239.00 | 3 246 556.00 | 21 958 682.00 | 25 205 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AN Terrains | 228 614.00 | 3 548.00 | 225 066.00 | 228 614.00 |
AP Constructions | 7 837 888.00 | 5 494 667.00 | 2 343 221.00 | 7 837 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 017 900.00 | 9 948 323.00 | 9 069 576.00 | 19 017 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186 626.00 | 5 289 851.00 | 2 896 775.00 | 8 186 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
BF Prêts | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 168.00 | | 881 168.00 | 881 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 002 015.00 | 24 442 918.00 | 37 559 096.00 | 62 002 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405 683.00 | 264 019.00 | 6 141 663.00 | 6 405 683.00 |
BZ Autres créances | 8 367 039.00 | | 8 367 039.00 | 8 367 039.00 |
CF Disponibilités | 1 308 206.00 | | 1 308 206.00 | 1 308 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 395.00 | | 283 395.00 | 283 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 364 324.00 | 264 019.00 | 16 100 305.00 | 16 364 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 366 340.00 | 24 706 938.00 | 53 659 401.00 | 78 366 340.00 |
CU Autres participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 185 400.00 | 2 303 000.00 | | 14 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
DH Report à nouveau | -97.00 | -1 974 435.00 | | -97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 693.00 | -3 143 262.00 | | -621 693.00 |
DL TOTAL (I) | 13 651 558.00 | -2 726 747.00 | | 13 651 558.00 |
DP Provisions pour risques | 169 443.00 | 119 000.00 | | 169 443.00 |
DQ Provisions pour charges | | 138 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 169 443.00 | 257 253.00 | | 169 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 6 297.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 035.00 | 613 856.00 | | 687 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 353.00 | 39 143 855.00 | | 1 551 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 320.00 | 3 293 517.00 | | 3 852 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184 391.00 | 6 683 015.00 | | 6 184 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 046.00 | 47 379.00 | | 281 046.00 |
EA Autres dettes | 27 249 248.00 | 29 978.00 | | 27 249 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 537.00 | 41 193.00 | | 32 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 838 399.00 | 49 859 510.00 | | 39 838 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 659 401.00 | 47 390 016.00 | | 53 659 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 837 983.00 | 48 306 438.00 | | 38 837 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 027.00 | 574 410.00 | | 654 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -407 562.00 | | -407 562.00 | -407 562.00 |
FG Production vendue services | 64 374 200.00 | | 64 374 200.00 | 64 374 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 966 638.00 | | 63 966 638.00 | 63 966 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 980 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 397 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 142 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 298 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 990.00 | |
GE Autres charges | | | 918 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 333 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 825.00 | 495 608.00 | | 193 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548 192.00 | 540 820.00 | | 548 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 615.00 | 132 627.00 | | 23 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 508.00 | 556 523.00 | | 373 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 323.00 | 689 150.00 | | 397 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 18 900.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 041.00 | 963 701.00 | | 680 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 214.00 | 982 601.00 | | 680 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 890.00 | -293 450.00 | | -282 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103 724.00 | -1 259 601.00 | | -1 103 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 380 543.00 | 60 296 837.00 | | 65 380 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 002 237.00 | 63 440 100.00 | | 66 002 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 693.00 | -3 143 262.00 | | -621 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 999.00 | 228 000.00 | | 227 999.00 |