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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 1 688.00 | 2 192.00 | 3 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 886.00 | 352 764.00 | 246 122.00 | 598 886.00 |
AN Terrains | 40 174.00 | 173.00 | 40 001.00 | 40 174.00 |
AP Constructions | 329 371.00 | 134 849.00 | 194 522.00 | 329 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 842.00 | 342 208.00 | 94 633.00 | 436 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 385.00 | 128 633.00 | 28 752.00 | 157 385.00 |
AX Avances et acomptes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 235.00 | 960 315.00 | 611 921.00 | 1 572 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BN En cours de production de biens | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 492 775.00 | | 1 492 775.00 | 1 492 775.00 |
BT Marchandises | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 325.00 | | 342 325.00 | 342 325.00 |
BZ Autres créances | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 561.00 | | 2 129 561.00 | 2 129 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 797.00 | 960 315.00 | 2 741 482.00 | 3 701 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 200 076.00 | 193 682.00 | | 200 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 651.00 | 6 395.00 | | 59 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 868.00 | | |
DK Provisions réglementées | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DL TOTAL (I) | 728 182.00 | 670 399.00 | | 728 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 559.00 | 1 759 264.00 | | 1 693 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 923.00 | 67 540.00 | | 68 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 891.00 | 403 220.00 | | 194 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 003.00 | 18 004.00 | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 669.00 | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 300.00 | 2 249 697.00 | | 2 013 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 482.00 | 2 920 096.00 | | 2 741 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 334.00 | | 82 743.00 | 1 493 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 1 572 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 966 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 766.00 | | | 602 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 260.00 | | 82 743.00 | 887 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 046.00 | 70 111.00 | 3 842.00 | 894 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 486.00 | 29 965.00 | | 324 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 559.00 | 40 146.00 | 3 842.00 | 569 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 342 325.00 | 342 325.00 | | 342 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 266.00 | 615 266.00 | | 615 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 293.00 | 653 155.00 | 302 268.00 | 1 078 293.00 |
VI Groupe et associés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
VP Divers | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 960.00 | 403 194.00 | 767.00 | 403 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 667.00 | 1 572 530.00 | 302 268.00 | 1 997 667.00 |