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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 594.00 | 13 329.00 | 10 266.00 | 23 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 511.00 | 15 045.00 | 11 466.00 | 26 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 647.00 | 35 735.00 | 1 348 912.00 | 1 384 647.00 |
BZ Autres créances | 2 028 959.00 | | 2 028 959.00 | 2 028 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 672.00 | 35 735.00 | 3 379 937.00 | 3 415 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 183.00 | 50 780.00 | 3 391 403.00 | 3 442 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998.00 | 231 998.00 | | 231 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 1 366 239.00 | 1 571 457.00 | | 1 366 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 801.00 | 294 934.00 | | 331 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 511.00 | 2 152 862.00 | | 1 984 511.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 15 000.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 15 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 717.00 | 180 662.00 | | 226 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 739.00 | 1 114 339.00 | | 1 105 739.00 |
EA Autres dettes | 54 936.00 | 47 497.00 | | 54 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 392.00 | 1 342 497.00 | | 1 387 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 403.00 | 3 510 359.00 | | 3 391 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 162 015.00 | | 6 162 015.00 | 6 162 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 015.00 | | 6 162 015.00 | 6 162 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 69 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 299.00 | 1.00 | | 49 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 6 068.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 380.00 | 6 068.00 | | 49 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 074.00 | 175.00 | | 10 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 10.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 757.00 | 15 185.00 | | 14 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 623.00 | -9 117.00 | | 34 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 944.00 | 21 691.00 | | 39 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 874.00 | 5 096 596.00 | | 6 353 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 073.00 | 4 801 662.00 | | 6 022 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 801.00 | 294 934.00 | | 331 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 26 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 23 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225.00 | 2 357.00 | 3 536.00 | 16 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 2 357.00 | 3 536.00 | 14 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 491.00 | 7 332.00 | 50 088.00 | 78 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 491.00 | 7 332.00 | 50 088.00 | 78 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 491.00 | 11 832.00 | 50 088.00 | 93 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 717.00 | 226 717.00 | | 226 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 964.00 | 373 964.00 | | 373 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 083.00 | 1 294 083.00 | | 1 294 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
VB T. V. A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 233.00 | 1 574 233.00 | | 1 574 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 198.00 | 410 198.00 | | 410 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 192.00 | 177 192.00 | | 177 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 886.00 | 3 324 122.00 | 91 764.00 | 3 415 886.00 |
VW T.V.A. | 328 333.00 | 328 333.00 | | 328 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 392.00 | 1 387 392.00 | | 1 387 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |