| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
AP Constructions | 168 804.00 | 64 837.00 | 103 967.00 | 168 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 450.00 | 247 897.00 | 26 553.00 | 274 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513 165.00 | 2 170 052.00 | 1 343 113.00 | 3 513 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 656.00 | 2 491 460.00 | 1 690 197.00 | 4 181 656.00 |
BT Marchandises | 1 270 318.00 | 87 432.00 | 1 182 887.00 | 1 270 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 375.00 | 129 906.00 | 948 469.00 | 1 078 375.00 |
BZ Autres créances | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
CF Disponibilités | 765 981.00 | | 765 981.00 | 765 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 241 072.00 | 217 337.00 | 3 023 735.00 | 3 241 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 728.00 | 2 708 797.00 | 4 713 931.00 | 7 422 728.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 864.00 | 1 157 864.00 | | 1 157 864.00 |
DH Report à nouveau | 798 856.00 | 664 464.00 | | 798 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 513.00 | 169 392.00 | | 276 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 233.00 | 2 002 720.00 | | 2 244 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 787.00 | 1 046 666.00 | | 999 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 785.00 | 79 636.00 | | 90 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407.00 | 34 370.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 143.00 | 516 391.00 | | 778 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 206.00 | 350 149.00 | | 291 206.00 |
EA Autres dettes | 307 371.00 | 193 367.00 | | 307 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 698.00 | 2 220 577.00 | | 2 469 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 931.00 | 4 223 298.00 | | 4 713 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 064.00 | 1 768 217.00 | | 1 870 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 534.00 | 19 921.00 | 2 861 455.00 | 2 841 534.00 |
FD Production vendue biens | -23 909.00 | | -23 909.00 | -23 909.00 |
FG Production vendue services | 3 299 622.00 | 115 770.00 | 3 415 392.00 | 3 299 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 247.00 | 135 691.00 | 6 252 938.00 | 6 117 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 337.00 | |
GE Autres charges | | | 183 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 26 330.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 456.00 | 382 147.00 | | 586 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 476.00 | 408 477.00 | | 586 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406.00 | 67 493.00 | | 13 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 386.00 | 115 976.00 | | 275 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 792.00 | 183 469.00 | | 288 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 684.00 | 225 008.00 | | 297 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 666.00 | 46 840.00 | | 84 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 362 067.00 | 7 008 078.00 | | 7 362 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 554.00 | 6 838 686.00 | | 7 085 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 513.00 | 169 392.00 | | 276 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 037.00 | 582 253.00 | | 573 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 750.00 | | 1 020 848.00 | 4 048 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 178 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 942.00 | 4 181 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 942.00 | 3 959 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 574.00 | | 990 448.00 | 3 852 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 502.00 | | 30 400.00 | 152 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 600.00 | 633 416.00 | 608 556.00 | 2 466 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 926.00 | 633 416.00 | 608 556.00 | 2 457 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 790.00 | 87 432.00 | 54 790.00 | 54 790.00 |
6T Sur comptes clients | 65 608.00 | 129 905.00 | 65 607.00 | 65 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 397.00 | 217 337.00 | 120 397.00 | 120 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 397.00 | 217 337.00 | 120 397.00 | 120 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 337.00 | 120 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 143.00 | 778 143.00 | | 778 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 371.00 | 307 371.00 | | 307 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
UX Autres créances clients | 936 005.00 | 936 005.00 | | 936 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
VB T. V. A. | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 369.00 | 397 328.00 | 602 041.00 | 999 369.00 |
VI Groupe et associés | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 408.00 | | | 448 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 349.00 | | | 447 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 675.00 | 1 204 773.00 | 177 902.00 | 1 382 675.00 |
VW T.V.A. | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 698.00 | 1 867 657.00 | 602 041.00 | 2 469 698.00 |