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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 5 269.00 | 182.00 | 5 452.00 |
BF Prêts | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 557.00 | 6 353.00 | 867 204.00 | 873 557.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 346.00 | 6 353.00 | 872 993.00 | 879 346.00 |
CU Autres participations | 801 936.00 | | 801 936.00 | 801 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 423.00 | 337 013.00 | | 348 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 323.00 | 11 410.00 | | 82 323.00 |
DL TOTAL (I) | 474 747.00 | 392 423.00 | | 474 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 734.00 | 479 734.00 | | 394 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 246.00 | 483 246.00 | | 398 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 993.00 | 875 670.00 | | 872 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 246.00 | 433 246.00 | | 398 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 997.00 | 20 329.00 | | 88 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674.00 | 8 919.00 | | 6 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 323.00 | 11 410.00 | | 82 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 046.00 | | 511.00 | 873 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 510.00 | | 511.00 | 866 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | 281.00 | | 6 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 281.00 | | 4 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UP Prêts | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 394 734.00 | 394 734.00 | | 394 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 487.00 | 1.00 | 65 486.00 | 65 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 246.00 | 398 246.00 | | 398 246.00 |