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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 920.00 | 1 920.00 | 31 000.00 | 32 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 3 367.00 | 2 030.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 563.00 | 959 761.00 | 1 576 802.00 | 2 536 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 268.00 | 965 048.00 | 1 971 220.00 | 2 936 268.00 |
BT Marchandises | 2 400 146.00 | 335 703.00 | 2 064 442.00 | 2 400 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 714.00 | 1 808.00 | 489 906.00 | 491 714.00 |
BZ Autres créances | 520 466.00 | | 520 466.00 | 520 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 464 458.00 | | 464 458.00 | 464 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 512.00 | 337 511.00 | 3 583 000.00 | 3 920 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 780.00 | 1 302 560.00 | 5 554 221.00 | 6 856 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DG Autres réserves | 744 208.00 | | | 744 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 972.00 | | | 1 075 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 510.00 | | | 1 372 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 229.00 | | | 445 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 475.00 | | | 1 185 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 670.00 | | | 488 670.00 |
EA Autres dettes | 950 713.00 | | | 950 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 249.00 | | | 4 478 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 221.00 | | | 5 554 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 340.00 | | | 3 367 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 643 189.00 | | 6 643 189.00 | 6 643 189.00 |
FG Production vendue services | 894 247.00 | | 894 247.00 | 894 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 537 436.00 | | 7 537 436.00 | 7 537 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 418.00 | |
GE Autres charges | | | 88 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 097.00 | | | -32 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 413.00 | | | 7 578 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 399.00 | | | 7 547 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 644.00 | 121 059.00 | | 214 644.00 |
6T Sur comptes clients | 11 426.00 | 1 359.00 | 10 977.00 | 11 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 070.00 | 122 418.00 | 10 977.00 | 226 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 070.00 | 122 418.00 | 10 977.00 | 226 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 229.00 | 445 229.00 | | 445 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 475.00 | 1 185 475.00 | | 1 185 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 713.00 | 950 713.00 | | 950 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 510.00 | 261 601.00 | 957 374.00 | 1 372 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 671.00 | 488 671.00 | | 488 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 986.00 | 1 051 802.00 | 238 184.00 | 1 289 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 250.00 | 3 367 341.00 | 957 374.00 | 4 478 250.00 |