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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 123.00 | 37 303.00 | 29 819.00 | 67 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 833.00 | 13 715.00 | 28 118.00 | 41 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 580.00 | 51 019.00 | 66 561.00 | 117 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 270.00 | 13 665.00 | 108 604.00 | 122 270.00 |
BZ Autres créances | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
CF Disponibilités | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 325.00 | 13 665.00 | 295 660.00 | 309 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 906.00 | 64 684.00 | 362 222.00 | 426 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 898.00 | 127 577.00 | | 77 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 343.00 | -49 679.00 | | 45 343.00 |
DL TOTAL (I) | 145 241.00 | 99 898.00 | | 145 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 34 006.00 | | 44 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 602.00 | 39 215.00 | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 920.00 | 18 127.00 | | 107 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 875.00 | 79 747.00 | | 58 875.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 62 520.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 980.00 | 233 616.00 | | 216 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 222.00 | 333 514.00 | | 362 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 451.00 | | 769 451.00 | 769 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 451.00 | | 769 451.00 | 769 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 11 788.00 | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 11 788.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712.00 | 34 139.00 | | 7 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | 34 330.00 | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | -22 542.00 | | -5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 344.00 | 552 671.00 | | 773 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 000.00 | 602 350.00 | | 728 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 343.00 | -49 679.00 | | 45 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 356.00 | | 35 225.00 | 82 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 941.00 | | 35 016.00 | 73 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 208.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 540.00 | 19 479.00 | | 31 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 540.00 | 19 479.00 | | 31 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 476.00 | 17 394.00 | 27 082.00 | 44 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 166.00 | 262 166.00 | | 262 166.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 378.00 | 184 295.00 | 27 082.00 | 211 378.00 |