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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AN Terrains | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
AP Constructions | 301 550.00 | 3 433.00 | 298 117.00 | 301 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 635.00 | 1 365.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 227.00 | 6 068.00 | 398 159.00 | 404 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
BZ Autres créances | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
CF Disponibilités | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 818.00 | | 290 818.00 | 290 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 045.00 | 6 068.00 | 688 977.00 | 695 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 903.00 | | | 300 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
DL TOTAL (I) | 476 209.00 | | | 476 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 977.00 | | | 688 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 111.00 | | 392 111.00 | 392 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 111.00 | | 392 111.00 | 392 111.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 093.00 | | | 409 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 913.00 | | | 365 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 230.00 | | 509 376.00 | 230 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 380.00 | 404 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 380.00 | 380 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 452.00 | | 508 866.00 | 207 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 319.00 | | 510.00 | 12 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 904.00 | 4 233.00 | 57 069.00 | 58 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 904.00 | 4 233.00 | 57 069.00 | 58 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 131.00 | 181 131.00 | | 181 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
VB T. V. A. | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 618.00 | 224 789.00 | 12 829.00 | 237 618.00 |
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 768.00 | 212 768.00 | | 212 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
ST Autres comptes | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 759.00 | | | 311 759.00 |