| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 364.00 | 1 044.00 | 1 123 319.00 | 1 124 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 350.00 | | 214 350.00 | 214 350.00 |
BZ Autres créances | 626 205.00 | | 626 205.00 | 626 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 522.00 | | 841 522.00 | 841 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 886.00 | 1 044.00 | 1 964 841.00 | 1 965 886.00 |
CU Autres participations | 1 123 157.00 | | 1 123 157.00 | 1 123 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DH Report à nouveau | -106 134.00 | | | -106 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
DK Provisions réglementées | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 447.00 | | | 1 199 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 683.00 | | | 328 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 974.00 | | | 259 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 394.00 | | | 765 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 841.00 | | | 1 964 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 093.00 | | | 532 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 835.00 | | | 146 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 362.00 | | 2.00 | 1 124 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 318.00 | | 2.00 | 1 123 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 562.00 | | 5 000.00 | 97 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 562.00 | | 5 000.00 | 97 562.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 175.00 | 262 175.00 | | 262 175.00 |
UX Autres créances clients | 214 350.00 | 214 350.00 | | 214 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 852.00 | 92 551.00 | 233 301.00 | 325 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
VP Divers | 626 205.00 | 626 205.00 | | 626 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 523.00 | 841 523.00 | | 841 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 395.00 | 532 094.00 | 233 301.00 | 765 395.00 |