| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 1 978.00 | 3 006.00 | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 273 716.00 | | 273 716.00 | 273 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 852.00 | 82 281.00 | 96 571.00 | 178 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 269.00 | 70 726.00 | 273 543.00 | 344 269.00 |
BF Prêts | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 468.00 | 154 984.00 | 665 485.00 | 820 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BZ Autres créances | 1 702 475.00 | | 1 702 475.00 | 1 702 475.00 |
CF Disponibilités | 172 105.00 | | 172 105.00 | 172 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 961.00 | | 1 942 961.00 | 1 942 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 429.00 | 154 984.00 | 2 608 446.00 | 2 763 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 085.00 | 1 267 702.00 | | 1 388 085.00 |
DH Report à nouveau | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 356.00 | 120 383.00 | | 325 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 845.00 | 1 465 994.00 | | 1 835 845.00 |
DP Provisions pour risques | 641.00 | | | 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 641.00 | | | 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 500.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 868.00 | 25 627.00 | | 22 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 014.00 | 284 801.00 | | 288 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 818.00 | 276 367.00 | | 276 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 137.00 | | |
EA Autres dettes | 183 498.00 | 184 635.00 | | 183 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 960.00 | 781 067.00 | | 771 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 446.00 | 2 247 062.00 | | 2 608 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 092.00 | 755 440.00 | | 749 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 500.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 3 223 142.00 | | 3 223 142.00 | 3 223 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 891.00 | | 3 223 891.00 | 3 223 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 086.00 | 54 295.00 | | 91 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 150.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | 100 001.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 100 151.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | 147.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 147 141.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | -46 991.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 495.00 | 25 178.00 | | 101 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 767.00 | 3 035 917.00 | | 3 337 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 411.00 | 2 915 534.00 | | 3 012 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 356.00 | 120 383.00 | | 325 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 967.00 | | 25 874.00 | 799 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 820 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | 523 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 438.00 | | 262.00 | 278 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 448.00 | | 20 046.00 | 508 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | 5 566.00 | 13 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 496.00 | 83 199.00 | 2 712.00 | 74 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 1 223.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 742.00 | 81 976.00 | 2 712.00 | 73 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 641.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293.00 | 641.00 | 2 293.00 | 2 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 014.00 | 288 014.00 | | 288 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
UP Prêts | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
UX Autres créances clients | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 119.00 | 1 601 119.00 | | 1 601 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VP Divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 586.00 | 1 760 938.00 | 18 648.00 | 1 779 586.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 092.00 | 749 092.00 | | 749 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |