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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 16 215.00 | 10 000.00 | 26 215.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 |
AP Constructions | 3 227 835.00 | 728 237.00 | 2 499 598.00 | 3 227 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 006.00 | 116 243.00 | 25 763.00 | 142 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618 643.00 | 1 293 184.00 | 1 325 459.00 | 2 618 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 031 406.00 | 2 153 880.00 | 7 877 526.00 | 10 031 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BZ Autres créances | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CF Disponibilités | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 151.00 | | 207 151.00 | 207 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 238 557.00 | 2 153 880.00 | 8 084 677.00 | 10 238 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 403.00 | 1 947 403.00 | | 1 947 403.00 |
DH Report à nouveau | -706 751.00 | -395 754.00 | | -706 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 837.00 | -310 997.00 | | -90 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 235.00 | 1 331 072.00 | | 1 240 235.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 30 000.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 30 000.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 423.00 | 4 273 405.00 | | 3 753 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 672.00 | 2 409 460.00 | | 2 728 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 756.00 | 22 736.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 869.00 | 140 417.00 | | 169 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 744.00 | 121 388.00 | | 104 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 438.00 | 22 166.00 | | 17 438.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 829.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 777 942.00 | 6 990 400.00 | | 6 777 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 677.00 | 8 351 472.00 | | 8 084 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 496.00 | 3 248 907.00 | | 3 569 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 892.00 | | 2 016 892.00 | 2 016 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 892.00 | | 2 016 892.00 | 2 016 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 915.00 | 48 734.00 | | 49 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 844.00 | 3 881.00 | | 18 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 950.00 | 3 881.00 | | 18 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 418.00 | -3 881.00 | | -11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 924.00 | 1 909 063.00 | | 2 075 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 761.00 | 2 220 060.00 | | 2 166 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 837.00 | -310 997.00 | | -90 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 898 909.00 | | 134 551.00 | 9 898 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 055.00 | | 10 031 406.00 | 2 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | 5 988 484.00 | 2 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 057.00 | | | 4 010 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 988.00 | | 134 551.00 | 5 855 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 143.00 | 421 737.00 | | 1 732 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 928.00 | 421 737.00 | | 1 715 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | 3 500.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 840.00 | 40 000.00 | 30 340.00 | 56 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 30 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 869.00 | 169 869.00 | | 169 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 928.00 | 31 923.00 | | 31 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VC Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741 493.00 | 533 047.00 | 2 257 628.00 | 3 741 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 728 672.00 | 2 728 672.00 | | 2 728 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 136.00 | | | 514 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 240.00 | 84 376.00 | 32 864.00 | 117 240.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 186.00 | 3 565 740.00 | 2 257 628.00 | 6 774 186.00 |