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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 033 468.00 | 57 002.00 | 976 466.00 | 1 033 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 328.00 | 482.00 | 1 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 482.00 | | 976 482.00 | 976 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 397.00 | 98 055.00 | 1 969 341.00 | 2 067 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 729.00 | | 527 729.00 | 527 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 126.00 | 98 055.00 | 2 497 070.00 | 2 595 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 637.00 | 39 725.00 | 15 912.00 | 55 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 646.00 | -113 960.00 | | -198 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 270.00 | -84 687.00 | | -110 270.00 |
DL TOTAL (I) | -288 916.00 | -178 646.00 | | -288 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 869.00 | 471 754.00 | | 1 471 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 883.00 | 690 155.00 | | 1 118 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 786.00 | 26 255.00 | | 185 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766.00 | 9 368.00 | | 6 766.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 643.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 987.00 | 1 200 176.00 | | 2 785 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 070.00 | 1 021 529.00 | | 2 497 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 576.00 | 374.00 | | 31 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 846.00 | 85 061.00 | | 141 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 270.00 | -84 687.00 | | -110 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 883.00 | 1 118 883.00 | | 1 118 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 786.00 | 185 786.00 | | 185 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 869.00 | 6 663.00 | 323 675.00 | 1 471 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 987.00 | 1 320 781.00 | 323 675.00 | 2 785 987.00 |