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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 097.00 | 1 097.00 | 30 000.00 | 31 097.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 537 658.00 | 216 003.00 | 321 655.00 | 537 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 107.00 | 254 396.00 | 107 711.00 | 362 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 13 661.00 | 71.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 037.00 | 485 601.00 | 549 436.00 | 1 035 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BZ Autres créances | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 841.00 | 485 601.00 | 635 240.00 | 1 120 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
DH Report à nouveau | -419 968.00 | -309 134.00 | | -419 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 315.00 | -110 834.00 | | -120 315.00 |
DL TOTAL (I) | -366 173.00 | -245 858.00 | | -366 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 460.00 | 367 222.00 | | 317 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 62 880.00 | | 31 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | 8 728.00 | | 6 794.00 |
EA Autres dettes | 645 919.00 | 174 262.00 | | 645 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 413.00 | 1 073 280.00 | | 1 001 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 240.00 | 827 422.00 | | 635 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 172.00 | 755 934.00 | | 724 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
FG Production vendue services | 286 717.00 | | 286 717.00 | 286 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 974.00 | | 293 974.00 | 293 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 242.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 523.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 880.00 | -6 922.00 | | -4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 370.00 | 525 008.00 | | 304 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 685.00 | 635 842.00 | | 424 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 315.00 | -110 834.00 | | -120 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 341.00 | | | 1 046 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 304.00 | 1 035 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 304.00 | 913 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 801.00 | | | 924 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 762.00 | 65 242.00 | 7 403.00 | 427 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 222.00 | 65 242.00 | 7 403.00 | 426 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 919.00 | 645 919.00 | | 645 919.00 |
UX Autres créances clients | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 345.00 | 40 104.00 | 146 177.00 | 317 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VP Divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 413.00 | 724 172.00 | 146 177.00 | 1 001 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |