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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | 18 536 427.00 | 71 464 111.00 | 90 000 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000 538.00 | 18 536 427.00 | 71 464 111.00 | 90 000 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 682.00 | | 1 261 682.00 | 1 261 682.00 |
BZ Autres créances | 12 618 689.00 | | 12 618 689.00 | 12 618 689.00 |
CF Disponibilités | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 975 816.00 | | 13 975 816.00 | 13 975 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 976 355.00 | 18 536 427.00 | 85 439 927.00 | 103 976 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 014.00 | 2 260 014.00 | | 2 380 014.00 |
DH Report à nouveau | -23 107 577.00 | -21 342 519.00 | | -23 107 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 158 663.00 | -1 765 059.00 | | -3 158 663.00 |
DK Provisions réglementées | 42 687 772.00 | 39 775 823.00 | | 42 687 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 801 546.00 | 18 928 260.00 | | 18 801 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 756 638.00 | 34 537 639.00 | | 29 756 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 651 789.00 | 34 789 088.00 | | 36 651 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 936.00 | | 5 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 299.00 | 331 688.00 | | 224 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 638 381.00 | 69 664 351.00 | | 66 638 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 439 927.00 | 88 592 611.00 | | 85 439 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 651 789.00 | | | 36 651 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 151 201.00 | 5 151 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 151 201.00 | 5 151 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911 949.00 | 4 172 569.00 | | 2 911 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911 949.00 | 4 172 569.00 | | 2 911 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911 057.00 | -4 172 569.00 | | -2 911 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 451.00 | -926 806.00 | | -459 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 094.00 | 7 450 513.00 | | 5 152 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 756.00 | 9 215 572.00 | | 8 310 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 158 663.00 | -1 765 059.00 | | -3 158 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 425 419.00 | 3 111 009.00 | | 15 425 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 425 419.00 | 3 111 009.00 | | 15 425 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 775 823.00 | 2 911 948.00 | | 39 775 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 775 823.00 | 2 911 949.00 | | 39 775 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 651 789.00 | 401 771.00 | | 36 651 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 299.00 | 224 299.00 | | 224 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 682.00 | 1 261 682.00 | | 1 261 682.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 12 593 345.00 | | 12 593 345.00 | 12 593 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 756 638.00 | 4 415 791.00 | 18 270 201.00 | 29 756 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 880 371.00 | 1 287 026.00 | 12 593 345.00 | 13 880 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 638 381.00 | 5 047 516.00 | 18 270 201.00 | 66 638 381.00 |