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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 127.00 | 234.00 | 4 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 743.00 | 158 140.00 | 26 603.00 | 184 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 281.00 | 36 691.00 | 29 591.00 | 66 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 255 690.00 | 198 958.00 | 56 733.00 | 255 690.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 300 114.00 | | 300 114.00 | 300 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 233.00 | 1.00 | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 1.00 | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 738.00 | | 407 738.00 | 407 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 429.00 | 198 958.00 | 464 471.00 | 663 429.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 175 398.00 | | | 175 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 073.00 | | | 289 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 471.00 | | | 464 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 073.00 | | | 289 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 652.00 | 1.00 | 39.00 | 255 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 39.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 635.00 | 37 323.00 | | 161 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 311.00 | 1.00 | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 818.00 | 37 012.00 | | 157 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 759.00 | | 2 757.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | 2 757.00 | 2 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 073.00 | 289 073.00 | | 289 073.00 |