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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 897.00 | 435 345.00 | 1 552.00 | 436 897.00 |
AH Fonds commercial | 86 461 222.00 | 84 664 222.00 | 1 797 000.00 | 86 461 222.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 161 998.00 | 44 716.00 | 117 282.00 | 161 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 346.00 | 223 687.00 | 11 659.00 | 235 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 786.00 | 675 445.00 | 20 341.00 | 695 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 991 249.00 | 86 043 415.00 | 1 947 834.00 | 87 991 249.00 |
BT Marchandises | 2 740 166.00 | 217 555.00 | 2 522 611.00 | 2 740 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 701.00 | 15 239.00 | 508 462.00 | 523 701.00 |
BZ Autres créances | 6 359 697.00 | | 6 359 697.00 | 6 359 697.00 |
CF Disponibilités | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 289.00 | | 374 289.00 | 374 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 171 625.00 | 232 794.00 | 9 938 831.00 | 10 171 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 162 874.00 | 86 276 209.00 | 11 886 665.00 | 98 162 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 019 753.00 | 87 751 142.00 | | 6 019 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -73 831 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685 142.00 | 1 377 891.00 | | -3 685 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 610.00 | 15 407 644.00 | | 2 444 610.00 |
DP Provisions pour risques | 241 693.00 | 35 198.00 | | 241 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 693.00 | 35 198.00 | | 241 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 236.00 | 5 401 474.00 | | 4 517 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 232.00 | 1 484 800.00 | | 2 209 232.00 |
EA Autres dettes | 2 473 893.00 | 864 378.00 | | 2 473 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 200 362.00 | 7 750 652.00 | | 9 200 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 665.00 | 23 193 493.00 | | 11 886 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 587 754.00 | 2 613 706.00 | 31 201 460.00 | 28 587 754.00 |
FG Production vendue services | 498 337.00 | 1 042 405.00 | 1 540 742.00 | 498 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 086 091.00 | 3 656 110.00 | 32 742 201.00 | 29 086 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 308 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 771 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 923 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 693.00 | |
GE Autres charges | | | 640 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 275 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 062.00 | 44 718.00 | | 107 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 060.00 | | | 7 900 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 122.00 | 44 718.00 | | 8 007 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | 3 404.00 | | 4 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 970.00 | | | 1 510 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 821 000.00 | | | 6 821 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336 104.00 | 3 404.00 | | 8 336 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 982.00 | 41 315.00 | | -328 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 070 522.00 | 276 771.00 | | 1 070 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904 485.00 | 612 887.00 | | 1 904 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 335 380.00 | 37 436 623.00 | | 41 335 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 020 522.00 | 36 058 732.00 | | 45 020 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685 142.00 | 1 377 891.00 | | -3 685 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 327 429.00 | | 119 227.00 | 91 327 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455 407.00 | 87 991 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 898 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455 407.00 | 1 093 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 898 118.00 | | | 86 898 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 310.00 | | 119 227.00 | 4 429 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 344.00 | 72 286.00 | 1 944 437.00 | 3 251 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 878.00 | 9 467.00 | | 425 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 467.00 | 62 819.00 | 1 944 437.00 | 2 825 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 198.00 | 231 693.00 | 25 198.00 | 35 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 843 222.00 | 6 821 000.00 | | 77 843 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 863.00 | 217 555.00 | 227 863.00 | 227 863.00 |
6T Sur comptes clients | 213 001.00 | | 197 762.00 | 213 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 284 085.00 | 7 038 555.00 | 425 625.00 | 78 284 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 319 283.00 | 7 270 248.00 | 450 822.00 | 78 319 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 348.00 | 466 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 821 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 236.00 | 4 517 236.00 | | 4 517 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 799.00 | 1 434 799.00 | | 1 434 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 676.00 | 534 676.00 | | 534 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 893.00 | 2 473 893.00 | | 2 473 893.00 |
UX Autres créances clients | 523 701.00 | 523 701.00 | | 523 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 468.00 | 3 094 468.00 | | 3 094 468.00 |
VP Divers | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 226.00 | 156 226.00 | | 156 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101 345.00 | 3 101 345.00 | | 3 101 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 289.00 | 374 289.00 | | 374 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257 687.00 | 7 257 687.00 | | 7 257 687.00 |
VW T.V.A. | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 362.00 | 9 200 362.00 | | 9 200 362.00 |