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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 9 933.00 | 367.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 485.00 | 18 639.00 | 13 845.00 | 32 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 379.00 | 38 892.00 | 170 487.00 | 209 379.00 |
BT Marchandises | 170 981.00 | | 170 981.00 | 170 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 173 239.00 | | 173 239.00 | 173 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 285.00 | | 359 285.00 | 359 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 664.00 | 38 892.00 | 529 771.00 | 568 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 1 290.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 561.00 | 6 120.00 | | 2 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | 17 834.00 | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 108 065.00 | 98 244.00 | | 108 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 587.00 | 99 743.00 | | 81 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 562.00 | 107 269.00 | | 107 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 83 654.00 | | 115 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 247.00 | 24 330.00 | | 112 247.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 706.00 | 319 431.00 | | 421 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 771.00 | 417 675.00 | | 529 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 685.00 | 146 949.00 | | 29 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 222.00 | 76.00 | | 16 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 999.00 | | 2 000.00 | 211 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 209 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 620.00 | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 785.00 | | 2 000.00 | 40 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 284.00 | 5 229.00 | 4 620.00 | 38 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 535.00 | 1 085.00 | 4 620.00 | 12 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 4 144.00 | | 24 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 365.00 | 35 679.00 | 29 685.00 | 65 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VP Divers | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339.00 | 15 065.00 | 22 274.00 | 37 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 419.00 | 390 734.00 | 29 685.00 | 420 419.00 |