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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 213.00 | 18 374.00 | 39 839.00 | 58 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 697.00 | 26 625.00 | 23 071.00 | 49 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 955.00 | 44 999.00 | 62 955.00 | 107 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BN En cours de production de biens | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 363.00 | 44 999.00 | 222 363.00 | 267 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 363.00 | | | 222 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 206.00 | | 574 206.00 | 574 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 206.00 | | 574 206.00 | 574 206.00 |
FM Production stockée | | | -143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 569.00 | | | 585 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 428.00 | | | 584 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 971.00 | 32 284.00 | | 75 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 107 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 626.00 | 32 284.00 | | 75 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 979.00 | 14 020.00 | 45 000.00 | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | 14 020.00 | 45 000.00 | 30 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 085.00 | 11 351.00 | 35 600.00 | 47 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VP Divers | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 640.00 | 75 595.00 | 45.00 | 75 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 598.00 | 112 864.00 | 35 600.00 | 148 598.00 |