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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 390.00 | 97 883.00 | 91 507.00 | 189 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 412.00 | 100 883.00 | 566 529.00 | 667 412.00 |
BT Marchandises | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BZ Autres créances | 93 232.00 | 55 290.00 | 37 942.00 | 93 232.00 |
CF Disponibilités | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 013.00 | 55 290.00 | 469 722.00 | 525 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 425.00 | 156 173.00 | 1 036 252.00 | 1 192 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 112.00 | 34 487.00 | | 115 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 997.00 | 81 624.00 | | 62 997.00 |
DL TOTAL (I) | 189 110.00 | 126 112.00 | | 189 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 377.00 | 368 809.00 | | 462 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 351.00 | 330 300.00 | | 345 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 413.00 | 83 785.00 | | 39 413.00 |
EA Autres dettes | | 5 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 142.00 | 870 423.00 | | 847 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 252.00 | 996 535.00 | | 1 036 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 128.00 | | 1 707 128.00 | 1 707 128.00 |
FG Production vendue services | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 091.00 | | 1 744 091.00 | 1 744 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 283.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 19 334.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 19 334.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 717.00 | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 717.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 18 617.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 25 533.00 | | 17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 137.00 | 1 507 094.00 | | 1 752 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 140.00 | 1 425 469.00 | | 1 689 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 997.00 | 81 624.00 | | 62 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 743.00 | | 51 125.00 | 626 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 455.00 | 78 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 667 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 352.00 | | 51 125.00 | 37 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 279.00 | 24 604.00 | | 76 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 279.00 | 24 604.00 | | 76 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 351.00 | 345 351.00 | | 345 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UX Autres créances clients | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 036.00 | 37 885.00 | 156 955.00 | 462 036.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 124.00 | | | 393 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 320.00 | 201 320.00 | | 201 320.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 142.00 | 422 992.00 | 156 955.00 | 847 142.00 |