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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 68 529.00 | 19 505.00 | 49 024.00 | 68 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 529.00 | 19 505.00 | 49 024.00 | 68 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 71 808.00 | | 71 808.00 | 71 808.00 |
084 Disponibilités | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
110 Total général Actif | 176 344.00 | 19 505.00 | 156 839.00 | 176 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 990.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
242 Autres charges externes. | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
280 Produits financiers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 548.00 | | | 548.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 193.00 | | | 4 193.00 |