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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 5 920.00 | 33 136.00 | 39 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 015.00 | 6 880.00 | 33 135.00 | 40 015.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
084 Disponibilités | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
110 Total général Actif | 75 842.00 | 6 880.00 | 68 962.00 | 75 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
230 Autres produits | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 377.00 | | | 168 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
252 Charges sociales | 529.00 | | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 347.00 | | | 157 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 527.00 | | | 15 527.00 |