| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 809.00 | 5 962.00 | 14 847.00 | 20 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 482.00 | 6 693.00 | 51 789.00 | 58 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 696.00 | 6 693.00 | 71 003.00 | 77 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 444.00 | 732.00 | 1 712.00 | 2 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248.00 | 3 706.00 | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 15 954.00 | 8 706.00 | | 15 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 977.00 | 40 772.00 | | 43 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 6 732.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | 4 267.00 | | 6 985.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 049.00 | 51 771.00 | | 55 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 003.00 | 60 477.00 | | 71 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 996.00 | 17 478.00 | | 19 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | -227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 377.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 377.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -377.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 686.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 937.00 | 83 146.00 | | 167 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 689.00 | 79 440.00 | | 160 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 248.00 | 3 706.00 | | 7 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 247.00 | | 12 236.00 | 46 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | | 12 111.00 | 8 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 125.00 | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 5 197.00 | | 1 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | 611.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 4 586.00 | | 1 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 905.00 | 8 852.00 | 33 916.00 | 43 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 049.00 | 19 996.00 | 33 916.00 | 55 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 469.00 | 40 975.00 | | 85 469.00 |
ST Autres comptes | 36 313.00 | 19 671.00 | | 36 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 720.00 | 9 039.00 | | 10 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 969.00 | 1 504.00 | | 3 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 604.00 | 2 000.00 | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 875.00 | 16 422.00 | | 32 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 504.00 | 4 522.00 | | 7 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 074.00 | 73 189.00 | | 139 074.00 |