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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 833.00 | 95 190.00 | 38 643.00 | 133 833.00 |
AH Fonds commercial | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
AN Terrains | 11 752.00 | 7 796.00 | 3 956.00 | 11 752.00 |
AP Constructions | 2 922 345.00 | 2 573 868.00 | 348 477.00 | 2 922 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 406.00 | 1 189 818.00 | 90 588.00 | 1 280 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 502.00 | 82 395.00 | 12 108.00 | 94 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BF Prêts | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 188.00 | 3 949 067.00 | 892 121.00 | 4 841 188.00 |
BT Marchandises | 1 720 248.00 | 35 000.00 | 1 685 248.00 | 1 720 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
BZ Autres créances | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
CF Disponibilités | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 749.00 | 35 000.00 | 1 983 749.00 | 2 018 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 937.00 | 3 984 067.00 | 2 875 870.00 | 6 859 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
DH Report à nouveau | -11 576.00 | 228 109.00 | | -11 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 293.00 | -239 685.00 | | -200 293.00 |
DL TOTAL (I) | 367 198.00 | 567 490.00 | | 367 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 956.00 | 525 254.00 | | 632 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 977.00 | 1 090 903.00 | | 1 351 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 287.00 | 359 383.00 | | 356 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 852.00 | 35 616.00 | | 12 852.00 |
EA Autres dettes | 154 601.00 | 147 192.00 | | 154 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 673.00 | 2 158 348.00 | | 2 508 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 871.00 | 2 725 838.00 | | 2 875 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 222.00 | | 4 126 222.00 | 4 126 222.00 |
FG Production vendue services | 1 234 288.00 | | 1 234 288.00 | 1 234 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 510.00 | | 5 360 510.00 | 5 360 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 322.00 | 27 901.00 | | 7 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | 27 901.00 | | 7 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 15 560.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 15 560.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | 12 341.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 841.00 | 5 558 414.00 | | 5 417 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 134.00 | 5 798 099.00 | | 5 618 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 293.00 | -239 685.00 | | -200 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 768.00 | | 177 853.00 | 4 704 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 433.00 | 4 841 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 433.00 | 4 333 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 279.00 | | 20 390.00 | 366 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 307.00 | | 152 061.00 | 4 223 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 182.00 | | 5 402.00 | 115 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 199.00 | 190 867.00 | | 3 758 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 157.00 | 15 033.00 | | 80 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 043.00 | 175 834.00 | | 3 678 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UP Prêts | 85 844.00 | 4 313.00 | 81 531.00 | 85 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VC Groupe et associés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 957.00 | 632 957.00 | | 632 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 727.00 | 229 456.00 | 116 271.00 | 345 727.00 |
VW T.V.A. | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 095.00 | 1 002 095.00 | | 1 002 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |