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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 841.00 | 79 695.00 | 2 146.00 | 81 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 734.00 | 131 304.00 | 11 430.00 | 142 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 914.00 | 210 999.00 | 67 915.00 | 278 914.00 |
BT Marchandises | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | 26 250.00 | 66 250.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 886.00 | 26 250.00 | 254 636.00 | 280 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 800.00 | 237 249.00 | 322 551.00 | 559 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
DG Autres réserves | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
DH Report à nouveau | -12 722.00 | -60 860.00 | | -12 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 383.00 | 48 138.00 | | 24 383.00 |
DL TOTAL (I) | 261 489.00 | 237 105.00 | | 261 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208.00 | 18 488.00 | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 21 166.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 847.00 | 51 318.00 | | 40 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 062.00 | 91 223.00 | | 61 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 551.00 | 328 329.00 | | 322 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 062.00 | 91 223.00 | | 61 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 729.00 | 345 167.00 | 478 896.00 | 133 729.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 062.00 | 345 167.00 | 484 229.00 | 139 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 580.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 322.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 283.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 283.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | -283.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 903.00 | 501 263.00 | | 500 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 520.00 | 453 125.00 | | 476 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 383.00 | 48 138.00 | | 24 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 305.00 | | 5 609.00 | 279 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 278 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 966.00 | | 5 609.00 | 218 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 127.00 | 4 876.00 | | 206 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 127.00 | 4 876.00 | | 206 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 407.00 | 9 570.00 | | 9 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 771.00 | 8 721.00 | | 8 771.00 |
ST Autres comptes | 39 429.00 | 38 590.00 | | 39 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 152.00 | 27 139.00 | | 27 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | 3 706.00 | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 989.00 | 13 276.00 | | 12 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 658.00 | 58 238.00 | | 57 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 401.00 | 16 946.00 | | 18 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 352.00 | 74 450.00 | | 75 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |