| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | 8 403.00 | 11 197.00 | 19 600.00 |
AN Terrains | 15 423.00 | 15 271.00 | 152.00 | 15 423.00 |
AP Constructions | 705 451.00 | 703 945.00 | 1 506.00 | 705 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 569.00 | 30 786.00 | 17 783.00 | 48 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 185.00 | 1 113 001.00 | 532 184.00 | 1 645 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 985.00 | 1 872 246.00 | 710 739.00 | 2 582 985.00 |
BT Marchandises | 451 421.00 | | 451 421.00 | 451 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 343.00 | | 1 560 343.00 | 1 560 343.00 |
BZ Autres créances | 186 611.00 | | 186 611.00 | 186 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 666 354.00 | | 666 354.00 | 666 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 870 642.00 | | 2 870 642.00 | 2 870 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 627.00 | 1 872 246.00 | 3 581 381.00 | 5 453 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 029.00 | 441.00 | | 6 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | 125 587.00 | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 994.00 | 2 326 028.00 | | 2 225 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 207.00 | 204 501.00 | | 173 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 793.00 | 1 170 336.00 | | 891 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 454.00 | 376 781.00 | | 285 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 5 296.00 | | 1 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 387.00 | 1 778 515.00 | | 1 355 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 381.00 | 4 104 544.00 | | 3 581 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 606 645.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 610 032.00 | 93 982.00 | 5 704 014.00 | 5 610 032.00 |
FG Production vendue services | 2 347 135.00 | 2 166.00 | 2 349 301.00 | 2 347 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 168.00 | 96 148.00 | 8 053 315.00 | 7 957 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 027 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 039.00 | |
GE Autres charges | | | 130 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 971.00 | 4 269.00 | | 9 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 971.00 | 53 203.00 | | 9 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 301.00 | 839.00 | | 74 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 75 523.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 374.00 | 76 362.00 | | 75 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 403.00 | -23 159.00 | | -65 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 433.00 | 18 102.00 | | -4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 193.00 | 7 336 122.00 | | 8 146 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 228.00 | 7 210 535.00 | | 8 126 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 965.00 | 125 587.00 | | 19 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 590.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 022.00 | | 169 221.00 | 2 618 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 259.00 | 2 582 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 581.00 | 106 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 678.00 | 2 420 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 118.00 | | 169 188.00 | 2 444 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 303.00 | | 33.00 | 56 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 392.00 | 267 039.00 | 203 185.00 | 1 808 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | 6 533.00 | 11 581.00 | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 101.00 | 260 506.00 | 191 604.00 | 1 794 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 793.00 | 891 793.00 | | 891 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 299.00 | 1.00 | 54 298.00 | 54 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 343.00 | 1 560 343.00 | | 1 560 343.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 871.00 | 28 721.00 | 117 948.00 | 171 871.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 253.00 | 1 746 955.00 | 54 298.00 | 1 801 253.00 |
VW T.V.A. | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 387.00 | 1 212 238.00 | 117 948.00 | 1 355 387.00 |