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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 4 705.00 | 1 050.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 626.00 | 63 213.00 | 144 413.00 | 207 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 167.00 | 67 918.00 | 332 249.00 | 400 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 669.00 | 1 817.00 | 451 852.00 | 453 669.00 |
BZ Autres créances | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 140.00 | | 592 140.00 | 592 140.00 |
CF Disponibilités | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 943.00 | 1 817.00 | 1 266 126.00 | 1 267 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 110.00 | 69 735.00 | 1 598 375.00 | 1 668 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 400 492.00 | 400 492.00 | | 400 492.00 |
DH Report à nouveau | 158 312.00 | 311 887.00 | | 158 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 901.00 | 251 663.00 | | 324 901.00 |
DL TOTAL (I) | 925 662.00 | 1 005 999.00 | | 925 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 3 537.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 14 188.00 | | 24 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 343.00 | 228 102.00 | | 427 343.00 |
EA Autres dettes | 158 157.00 | 84 302.00 | | 158 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 713.00 | 330 129.00 | | 672 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 375.00 | 1 336 128.00 | | 1 598 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 200.00 | 330 129.00 | | 635 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 775.00 | | 161 891.00 | 424 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 847.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 499.00 | 400 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 652.00 | 207 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 887.00 | | 144 391.00 | 231 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 500.00 | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 557.00 | 68 013.00 | 168 652.00 | 168 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 378.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 231.00 | 67 635.00 | 168 652.00 | 164 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 382.00 | 452 382.00 | | 452 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 321.00 | 19 808.00 | 37 513.00 | 57 321.00 |
VI Groupe et associés | 253 932.00 | 253 932.00 | | 253 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 781.00 | 509 281.00 | 17 500.00 | 526 781.00 |
VW T.V.A. | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 713.00 | 635 200.00 | 37 513.00 | 672 713.00 |