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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 029.00 | 12 529.00 | 500.00 | 13 029.00 |
AH Fonds commercial | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 799.00 | 243 140.00 | 237 659.00 | 480 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 298.00 | 255 669.00 | 313 629.00 | 569 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
BZ Autres créances | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 464.00 | | 458 464.00 | 458 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 762.00 | 255 669.00 | 772 093.00 | 1 027 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
DH Report à nouveau | 370 499.00 | 370 499.00 | | 370 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 003.00 | 40 075.00 | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 517 365.00 | 543 437.00 | | 517 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 592.00 | 10 376.00 | | 65 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 306.00 | 58 488.00 | | 23 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 27 345.00 | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 620.00 | 74 156.00 | | 73 620.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 658.00 | 105 463.00 | | 75 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 727.00 | 275 827.00 | | 254 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 093.00 | 819 264.00 | | 772 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 727.00 | 271 964.00 | | 254 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 592.00 | 10 376.00 | | 65 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 564.00 | | 50 734.00 | 518 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 715.00 | | 50 084.00 | 430 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 650.00 | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 835.00 | 51 834.00 | | 203 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 306.00 | 51 834.00 | | 191 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 302 740.00 | 302 740.00 | | 302 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 438.00 | 412 438.00 | | 412 438.00 |
VW T.V.A. | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 727.00 | 254 727.00 | | 254 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 016.00 | 14 078.00 | | 10 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 709.00 | 19 378.00 | | 6 709.00 |
ST Autres comptes | 191 753.00 | 184 540.00 | | 191 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 541.00 | 94 072.00 | | 96 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 4 606.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 568.00 | 18 684.00 | | 12 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 561.00 | 251 764.00 | | 262 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
ZE Dividendes | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 003.00 | 297 990.00 | | 295 003.00 |