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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 792.00 | 948 724.00 | 149 068.00 | 1 097 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 938.00 | 980 638.00 | 252 300.00 | 1 232 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 965 097.00 | | 965 097.00 | 965 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
CF Disponibilités | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 215.00 | | 1 345 215.00 | 1 345 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 153.00 | 980 638.00 | 1 597 515.00 | 2 578 153.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 961 387.00 | 1 961 387.00 | | 1 961 387.00 |
DH Report à nouveau | -633 302.00 | -533 858.00 | | -633 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 042.00 | -99 444.00 | | -119 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 813.00 | 1 344 854.00 | | 1 225 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 844.00 | 348 774.00 | | 294 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 894.00 | 76 607.00 | | 70 894.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | 5 540.00 | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 702.00 | 430 920.00 | | 371 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 515.00 | 1 775 774.00 | | 1 597 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 702.00 | 430 920.00 | | 371 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 448.00 | | 1 490.00 | 1 231 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 736.00 | | 1 490.00 | 1 114 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 723.00 | 21 914.00 | | 958 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 243.00 | 21 914.00 | | 945 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 844.00 | 294 844.00 | | 294 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 536.00 | 146 578.00 | 102 958.00 | 249 536.00 |
VW T.V.A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 702.00 | 371 702.00 | | 371 702.00 |