| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 530 468.00 | | 530 468.00 | 530 468.00 |
AP Constructions | 341 000.00 | 96 190.00 | 244 810.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 998.00 | 522 630.00 | 398 368.00 | 920 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 265.00 | 135 993.00 | 22 273.00 | 158 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 532.00 | 760 673.00 | 1 225 859.00 | 1 986 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 029.00 | | 145 029.00 | 145 029.00 |
BT Marchandises | 1 482 314.00 | 22 867.00 | 1 459 447.00 | 1 482 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 096.00 | | 2 989 096.00 | 2 989 096.00 |
BZ Autres créances | 238 465.00 | | 238 465.00 | 238 465.00 |
CF Disponibilités | 223 725.00 | | 223 725.00 | 223 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 425.00 | 22 867.00 | 5 095 558.00 | 5 118 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 957.00 | 783 540.00 | 6 321 417.00 | 7 104 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 895.00 | 1 832 581.00 | | 2 238 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 178.00 | 606 313.00 | | 641 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 673.00 | 2 632 495.00 | | 3 073 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 698 829.00 | 618 474.00 | | 698 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 829.00 | 673 474.00 | | 698 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 935.00 | 1 657 675.00 | | 1 765 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 981.00 | 768 565.00 | | 782 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 916.00 | 2 426 240.00 | | 2 548 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 417.00 | 5 732 209.00 | | 6 321 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 916.00 | 2 426 240.00 | | 2 548 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 334 715.00 | 431 508.00 | 7 766 223.00 | 7 334 715.00 |
FD Production vendue biens | 738 990.00 | 151 279.00 | 890 269.00 | 738 990.00 |
FG Production vendue services | 7 298 942.00 | 119 698.00 | 7 418 640.00 | 7 298 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 372 647.00 | 702 485.00 | 16 075 132.00 | 15 372 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 234 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 940 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 392 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 18.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 18.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -8.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 919.00 | 254 228.00 | | 200 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 482.00 | 12 946 854.00 | | 16 234 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 593 304.00 | 12 340 541.00 | | 15 593 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 178.00 | 606 313.00 | | 641 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 744.00 | | 198 841.00 | 1 900 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 053.00 | 1 986 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 791.00 | 1 950 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 943.00 | | 195 579.00 | 1 864 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 459.00 | 97 005.00 | 109 791.00 | 773 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 599.00 | 97 005.00 | 109 791.00 | 767 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 474.00 | 80 355.00 | 55 000.00 | 673 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 347.00 | 22 867.00 | 104 347.00 | 104 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 347.00 | 22 867.00 | 104 347.00 | 104 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 821.00 | 103 222.00 | 159 347.00 | 777 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 222.00 | 159 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 935.00 | 1 765 935.00 | | 1 765 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 015.00 | 274 015.00 | | 274 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 550.00 | 341 550.00 | | 341 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 096.00 | 2 989 096.00 | | 2 989 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VB T. V. A. | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 619.00 | 3 267 356.00 | 3 262.00 | 3 270 619.00 |
VW T.V.A. | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 916.00 | 2 548 916.00 | | 2 548 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 100.00 | 93 177.00 | | 97 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 206.00 | 406 485.00 | | 598 206.00 |
ST Autres comptes | 1 548 853.00 | 1 444 030.00 | | 1 548 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 073.00 | 480 232.00 | | 609 073.00 |
YT Sous‐traitance | 399 817.00 | 240 936.00 | | 399 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 552.00 | 224 281.00 | | 448 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 375.00 | 171 757.00 | | 126 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 273.00 | 98 636.00 | | 99 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 373.00 | 191 813.00 | | 196 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 384 682.00 | 268 321.00 | | 3 384 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408 401.00 | 1 737 026.00 | | 2 408 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 730 876.00 | 2 967 722.00 | | 3 730 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |