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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455.00 | 778 703.00 | 848 752.00 | 1 627 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 9 016.00 | 987.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 215.00 | 19 036.00 | 179.00 | 19 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 905.00 | 1 309 400.00 | 1 954 505.00 | 3 263 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 108.00 | | 274 108.00 | 274 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 012.00 | 1 309 400.00 | 2 228 613.00 | 3 538 012.00 |
CU Autres participations | 875 630.00 | 277 000.00 | 598 630.00 | 875 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230.00 | 225 645.00 | 34 585.00 | 260 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988.00 | 1 041 988.00 | | 1 041 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DH Report à nouveau | 670 626.00 | 990 715.00 | | 670 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | 88 751.00 | | 46 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 541.00 | 2 293 848.00 | | 1 931 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 479.00 | 168 535.00 | | 125 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 860.00 | 24 987.00 | | 25 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 84 070.00 | | 88 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 345.00 | 50 092.00 | | 51 345.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 9 392.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 071.00 | 337 076.00 | | 297 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 613.00 | 2 630 924.00 | | 2 228 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 359.00 | 211 597.00 | | 211 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
FG Production vendue services | 1 015 377.00 | 5 332.00 | 1 020 709.00 | 1 015 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 037.00 | 5 332.00 | 1 084 369.00 | 1 079 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 198.00 | 26 300.00 | | 22 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 010.00 | 183 000.00 | | -210 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 399.00 | 37 900.00 | | 35 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 653.00 | 1 424 755.00 | | 1 510 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 120.00 | 1 336 004.00 | | 1 464 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 533.00 | 88 751.00 | | 46 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 983.00 | | 855 681.00 | 3 979 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571 759.00 | 1 347 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 759.00 | 3 263 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 038.00 | | 1 420.00 | 1 636 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 500.00 | | 854 261.00 | 2 064 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 419.00 | 24 981.00 | | 331 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 676.00 | 23 969.00 | | 201 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 792.00 | 927.00 | | 110 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | 85.00 | | 18 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 092.00 | | 383 092.00 | 1 336 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 092.00 | | 383 092.00 | 1 336 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 383 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
UX Autres créances clients | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 478.00 | 39 766.00 | 85 712.00 | 125 478.00 |
VI Groupe et associés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 631.00 | 153 259.00 | 471 372.00 | 624 631.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 071.00 | 211 359.00 | 85 712.00 | 297 071.00 |