| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 408.00 | 46 796.00 | 3 612.00 | 50 408.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 483.00 | 229 418.00 | 11 064.00 | 240 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 639.00 | 288 000.00 | 14 639.00 | 302 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 791.00 | 564 214.00 | 92 577.00 | 656 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 370.00 | | 299 370.00 | 299 370.00 |
BN En cours de production de biens | 83 931.00 | | 83 931.00 | 83 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 700.00 | | 834 700.00 | 834 700.00 |
BZ Autres créances | 179 219.00 | | 179 219.00 | 179 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 822.00 | | 87 822.00 | 87 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 200.00 | | 1 485 200.00 | 1 485 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 992.00 | 564 214.00 | 1 577 777.00 | 2 141 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 422 342.00 | 422 342.00 | | 422 342.00 |
DH Report à nouveau | -884 730.00 | -581 863.00 | | -884 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 744.00 | -302 868.00 | | 186 744.00 |
DL TOTAL (I) | 164 356.00 | -22 388.00 | | 164 356.00 |
DP Provisions pour risques | 23 809.00 | 23 923.00 | | 23 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 809.00 | 23 923.00 | | 23 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 658.00 | 150 230.00 | | 211 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 019.00 | 794 818.00 | | 755 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 298.00 | 332 199.00 | | 339 298.00 |
EA Autres dettes | 77 321.00 | 25 283.00 | | 77 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 613.00 | 1 308 791.00 | | 1 389 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 777.00 | 1 310 325.00 | | 1 577 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 613.00 | 1 308 791.00 | | 1 389 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 657.00 | 140 143.00 | | 209 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
FG Production vendue services | 4 730 977.00 | | 4 730 977.00 | 4 730 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 350.00 | | 4 803 350.00 | 4 803 350.00 |
FM Production stockée | | | -9 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | 1 564.00 | | 9 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 26 539.00 | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 26 640.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 11 400.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 11 400.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 15 240.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 033.00 | 5 542 911.00 | | 4 824 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 289.00 | 5 845 779.00 | | 4 637 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 744.00 | -302 868.00 | | 186 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 734.00 | 73 115.00 | | 65 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 045.00 | | 65 886.00 | 630 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 259.00 | 59 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 139.00 | 656 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 881.00 | 543 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 329.00 | | 4 890.00 | 49 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 166.00 | | 6 836.00 | 565 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 54 160.00 | 15 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 089.00 | 16 006.00 | 28 881.00 | 577 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 518.00 | 1 279.00 | | 45 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 571.00 | 14 728.00 | 28 881.00 | 531 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 923.00 | 6 686.00 | 6 800.00 | 23 923.00 |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | 6 686.00 | 12 987.00 | 30 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 686.00 | 12 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 019.00 | 755 019.00 | | 755 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
UX Autres créances clients | 834 700.00 | 834 700.00 | | 834 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VC Groupe et associés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 658.00 | 211 658.00 | | 211 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 192.00 | 1 161 192.00 | | 1 161 192.00 |
VW T.V.A. | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 613.00 | 1 389 613.00 | | 1 389 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 399.00 | 59 762.00 | | 61 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 122.00 | 42 194.00 | | 52 122.00 |
ST Autres comptes | 613 042.00 | 613 880.00 | | 613 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 412.00 | 626 320.00 | | 483 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 701.00 | 108 431.00 | | 49 701.00 |
YT Sous‐traitance | 412 527.00 | 1 142 600.00 | | 412 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 333.00 | 281 868.00 | | 208 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 399.00 | 59 762.00 | | 61 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 146.00 | 10 019 361.00 | | 876 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 415.00 | 795 295.00 | | 617 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 436.00 | 2 706 862.00 | | 1 769 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |