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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 401.00 | 14 621.00 | 18 780.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 213.00 | 127 058.00 | 9 155.00 | 136 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 499.00 | 141 679.00 | 34 820.00 | 176 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 004.00 | 56 161.00 | 313 843.00 | 370 004.00 |
BZ Autres créances | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 248.00 | 56 161.00 | 429 087.00 | 485 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 747.00 | 197 840.00 | 463 907.00 | 661 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 566.00 | 188 295.00 | | 236 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753.00 | 108 271.00 | | 36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 290 918.00 | 314 168.00 | | 290 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 75 860.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 28 113.00 | | 43 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 975.00 | 128 876.00 | | 112 975.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 30 002.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 988.00 | 262 851.00 | | 172 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 907.00 | 577 017.00 | | 463 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 988.00 | 262 851.00 | | 172 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 267.00 | | 36 232.00 | 140 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | 19 555.00 | 13 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 347.00 | | 10 865.00 | 125 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 5 812.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 214.00 | 7 465.00 | | 134 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 775.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 368.00 | 6 690.00 | | 120 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 780.00 | 2 382.00 | | 53 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 780.00 | 2 382.00 | | 53 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 780.00 | 2 382.00 | | 53 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 304 456.00 | 304 456.00 | | 304 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 353.00 | 457 353.00 | | 457 353.00 |
VW T.V.A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |