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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 550.00 | 1 531 556.00 | 354 994.00 | 1 886 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 867.00 | 358 845.00 | 86 022.00 | 444 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 432.00 | 1 891 801.00 | 442 630.00 | 2 334 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 421.00 | 52 241.00 | 389 180.00 | 441 421.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
CF Disponibilités | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 321.00 | 52 241.00 | 968 079.00 | 1 020 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 754.00 | 1 944 043.00 | 1 410 710.00 | 3 354 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
DH Report à nouveau | -21 033.00 | | | -21 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 277.00 | | | 161 277.00 |
DL TOTAL (I) | 376 700.00 | | | 376 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 005.00 | | | 519 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
EA Autres dettes | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 010.00 | | | 1 034 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 710.00 | | | 1 410 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 840.00 | | | 797 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 676.00 | | 25 042.00 | 2 311 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 2 334 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 2 332 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 160.00 | | 24 944.00 | 2 310 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 98.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 328.00 | 149 759.00 | 2 287.00 | 1 744 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 328.00 | 149 759.00 | 2 287.00 | 1 744 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | 52 241.00 | 11 157.00 | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | 52 241.00 | 11 157.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | 52 241.00 | 11 157.00 | 11 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 241.00 | 11 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 386 509.00 | 386 509.00 | | 386 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 005.00 | 282 836.00 | 222 021.00 | 519 005.00 |
VI Groupe et associés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 521.00 | 499 088.00 | 433.00 | 499 521.00 |
VW T.V.A. | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 010.00 | 797 840.00 | 222 021.00 | 1 034 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
ST Autres comptes | 381 498.00 | | | 381 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
YT Sous‐traitance | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 231.00 | | | 364 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 955.00 | | | 213 955.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 570.00 | | | 566 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |