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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 3 877.00 | 3 700.00 | 7 577.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 11 113.00 | 12.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 780.00 | 65 666.00 | 25 114.00 | 90 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 559.00 | 80 656.00 | 49 904.00 | 130 559.00 |
BT Marchandises | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | 9 893.00 | 12 014.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 301.00 | | 253 301.00 | 253 301.00 |
CF Disponibilités | 228 729.00 | | 228 729.00 | 228 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 387.00 | 9 893.00 | 599 494.00 | 609 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 947.00 | 90 549.00 | 649 398.00 | 739 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 134.00 | 301 134.00 | | 278 134.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | -3 827.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 697.00 | 10 929.00 | | 62 697.00 |
DL TOTAL (I) | 357 703.00 | 325 005.00 | | 357 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 425.00 | 72 359.00 | | 46 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 430.00 | 172 892.00 | | 108 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 981.00 | 70 659.00 | | 76 981.00 |
EA Autres dettes | 42 360.00 | 20 334.00 | | 42 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 695.00 | 336 244.00 | | 291 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 398.00 | 661 249.00 | | 649 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 106.00 | 289 830.00 | | 284 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 243.00 | | 5 317.00 | 125 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 077.00 | | 4 500.00 | 23 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 089.00 | | 817.00 | 101 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 093.00 | 9 562.00 | | 71 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 800.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 017.00 | 8 762.00 | | 68 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 425.00 | 38 836.00 | 7 589.00 | 46 425.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VW T.V.A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 695.00 | 284 106.00 | 7 589.00 | 291 695.00 |