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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 351.00 | 266 271.00 | 41 080.00 | 307 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 960.00 | 163 528.00 | 26 432.00 | 189 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 944.00 | 429 799.00 | 93 145.00 | 522 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BN En cours de production de biens | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BT Marchandises | 120 591.00 | | 120 591.00 | 120 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 670.00 | 18 494.00 | 240 176.00 | 258 670.00 |
BZ Autres créances | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CF Disponibilités | 149 529.00 | | 149 529.00 | 149 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 872.00 | 18 494.00 | 691 378.00 | 709 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 816.00 | 448 293.00 | 784 524.00 | 1 232 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 417.00 | 146 421.00 | | 200 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 869.00 | 53 996.00 | | 59 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 381 003.00 | 310 417.00 | | 381 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 020.00 | 50 393.00 | | 113 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 10 786.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 874.00 | 123 577.00 | | 203 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 383.00 | 68 326.00 | | 78 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 520.00 | 253 083.00 | | 403 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 524.00 | 563 500.00 | | 784 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 887.00 | 253 083.00 | | 363 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 393.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 650.00 | | 138 013.00 | 458 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 719.00 | 522 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 719.00 | 497 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 085.00 | | 128 945.00 | 442 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | 9 068.00 | 13 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 793.00 | 11 821.00 | 1 814.00 | 419 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 793.00 | 11 821.00 | 1 814.00 | 419 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 298.00 | 177 298.00 | | 177 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 020.00 | 73 387.00 | 39 633.00 | 113 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 248.00 | 303 248.00 | | 303 248.00 |
VW T.V.A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 520.00 | 363 887.00 | 39 633.00 | 403 520.00 |