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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 1 367 905.00 | 841 187.00 | 526 717.00 | 1 367 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 198.00 | 848 816.00 | 62 381.00 | 911 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 400.00 | 456 487.00 | 241 912.00 | 698 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 242.00 | | 245 242.00 | 245 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 097.00 | 2 183 431.00 | 1 235 666.00 | 3 419 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 513.00 | | 257 513.00 | 257 513.00 |
BZ Autres créances | 2 206 297.00 | | 2 206 297.00 | 2 206 297.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 148.00 | | 2 465 148.00 | 2 465 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 246.00 | 2 183 431.00 | 3 700 815.00 | 5 884 246.00 |
CU Autres participations | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 346.00 | 48 764.00 | | 306 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 336.00 | 657 582.00 | | 829 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 683.00 | 750 346.00 | | 1 179 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 189.00 | 368 095.00 | | 719 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 141.00 | 1 664 010.00 | | 1 690 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 14 299.00 | | 8 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
EA Autres dettes | 56 532.00 | 45 933.00 | | 56 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 131.00 | 2 092 600.00 | | 2 521 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 815.00 | 2 842 947.00 | | 3 700 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 293.00 | 2 092 600.00 | | 1 872 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 291.00 | 2 515.00 | | 6 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 846.00 | | 1 025 846.00 | 1 025 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 846.00 | | 1 025 846.00 | 1 025 846.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 16 500.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | 6 630.00 | | 1 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 24 317.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | 24 317.00 | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 700.00 | 119 356.00 | | 120 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 483.00 | 1 449 066.00 | | 1 630 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 146.00 | 791 484.00 | | 801 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 336.00 | 657 582.00 | | 829 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 484 155.00 | 487 232.00 | | 484 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 957.00 | | 302 154.00 | 3 131 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 3 419 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 012.00 | 3 222 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 606.00 | | 302 154.00 | 2 935 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 893.00 | 159 551.00 | 15 012.00 | 2 038 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 954.00 | 159 551.00 | 15 012.00 | 2 001 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 338.00 | 1 941 338.00 | | 1 941 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 898.00 | 64 059.00 | 648 838.00 | 712 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 142.00 | 1 690 142.00 | | 1 690 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 096.00 | | | 435 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 374.00 | 2 206 374.00 | | 2 206 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 132.00 | 1 872 293.00 | 648 838.00 | 2 521 132.00 |