| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 535.00 | 681 257.00 | 166 278.00 | 847 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830 032.00 | 1 214 129.00 | 1 615 903.00 | 2 830 032.00 |
AN Terrains | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
AP Constructions | 3 481 209.00 | 1 714 464.00 | 1 766 745.00 | 3 481 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 925.00 | 1 148 733.00 | 497 191.00 | 1 645 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 205 354.00 | 13 583 863.00 | 621 491.00 | 14 205 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
AX Avances et acomptes | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 405 331.00 | 18 537 963.00 | 4 867 368.00 | 23 405 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 931.00 | | 505 931.00 | 505 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 823.00 | | 177 823.00 | 177 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051 199.00 | 259 277.00 | 9 791 922.00 | 10 051 199.00 |
BZ Autres créances | 9 113 553.00 | | 9 113 553.00 | 9 113 553.00 |
CF Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 977 766.00 | 259 277.00 | 19 718 489.00 | 19 977 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 383 097.00 | 18 797 240.00 | 24 585 857.00 | 43 383 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 604.00 | 2 816 604.00 | | 2 816 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 434.00 | 1 470 434.00 | | 1 470 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 745.00 | 1 215.00 | | 1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585 175.00 | 3 261 531.00 | | 3 585 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 915.00 | 42 252.00 | | 15 915.00 |
DK Provisions réglementées | 73 793.00 | 220 247.00 | | 73 793.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294 305.00 | 8 142 923.00 | | 8 294 305.00 |
DP Provisions pour risques | 758 908.00 | 680 550.00 | | 758 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 094.00 | 979 781.00 | | 787 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 002.00 | 1 660 331.00 | | 1 546 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 257.00 | 9 798.00 | | 8 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 626.00 | 21 526.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 566.00 | 9 454 862.00 | | 7 138 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378 451.00 | 5 458 781.00 | | 4 378 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
EA Autres dettes | 2 424 974.00 | 1 950 410.00 | | 2 424 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 710.00 | 1 095 822.00 | | 763 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 745 550.00 | 17 991 199.00 | | 14 745 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 585 857.00 | 27 794 454.00 | | 24 585 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 649 550.00 | 17 991 199.00 | | 14 649 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 257.00 | 8 718.00 | | 8 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 969 380.00 | | 28 969 380.00 | 28 969 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 969 380.00 | | 28 969 380.00 | 28 969 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 174 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 381 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 703 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 990 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 645 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 685.00 | |
GE Autres charges | | | 411 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 621 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 760 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 153.00 | 155 761.00 | | 1 054 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 455.00 | 234 934.00 | | 146 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 607.00 | 392 495.00 | | 1 200 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | 16 982.00 | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 180.00 | 6 137.00 | | 513 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 696.00 | 23 119.00 | | 579 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 912.00 | 369 376.00 | | 620 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 792 563.00 | 473 436.00 | | 792 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 327.00 | 166 630.00 | | 1 039 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 620 947.00 | 54 882 814.00 | | 53 620 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 035 772.00 | 51 621 283.00 | | 50 035 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585 176.00 | 3 261 531.00 | | 3 585 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 248 845.00 | | 360 379.00 | 26 248 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 890.00 | 186 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 746.00 | 3 201 148.00 | 23 405 331.00 | 2 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 032.00 | 3 677 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 3 094 226.00 | 19 541 214.00 | 2 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 165.00 | | 31 434.00 | 3 678 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318 406.00 | | 319 779.00 | 22 318 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 274.00 | | 9 166.00 | 252 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 282 795.00 | 1 063 518.00 | 2 558 493.00 | 19 282 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651 144.00 | 276 273.00 | 32 032.00 | 1 651 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 631 651.00 | 787 244.00 | 2 526 461.00 | 17 631 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 247.00 | | 146 456.00 | 220 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 660 331.00 | 333 685.00 | 448 014.00 | 1 660 331.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 750 144.00 | | | 750 144.00 |
6T Sur comptes clients | 141 079.00 | 182 123.00 | 63 926.00 | 141 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 223.00 | 182 123.00 | 63 926.00 | 891 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771 801.00 | 515 809.00 | 658 396.00 | 2 771 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 809.00 | 511 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 566.00 | 7 138 566.00 | | 7 138 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053 644.00 | 2 053 644.00 | | 2 053 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 468.00 | 2 108 468.00 | | 2 108 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 600.00 | 2 337 600.00 | | 2 337 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 710.00 | 763 710.00 | | 763 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 776 273.00 | 9 776 273.00 | | 9 776 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 926.00 | 274 926.00 | | 274 926.00 |
VB T. V. A. | 1 302 513.00 | 1 302 513.00 | | 1 302 513.00 |
VC Groupe et associés | 5 499 925.00 | 5 499 925.00 | | 5 499 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VP Divers | 1 163 927.00 | 1 163 927.00 | | 1 163 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 425.00 | 52 426.00 | | 52 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 059.00 | 958 059.00 | | 958 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 378 352.00 | 19 191 801.00 | 186 550.00 | 19 378 352.00 |
VW T.V.A. | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 649 550.00 | 14 649 550.00 | | 14 649 550.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 477.00 | 530.00 | | 477.00 |