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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 53 434.00 | 36 855.00 | 16 579.00 | 53 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 634.00 | 79 695.00 | 9 939.00 | 89 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 583.00 | 116 543.00 | 15 040.00 | 131 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 862.00 | 235 693.00 | 308 169.00 | 543 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 674.00 | 235 693.00 | 560 981.00 | 796 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 726.00 | 133 303.00 | | 154 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | 21 423.00 | | 29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 210 932.00 | 181 110.00 | | 210 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 987.00 | 8 552.00 | | 236 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 495.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | 38 546.00 | | 43 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 267.00 | 56 289.00 | | 68 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 049.00 | 103 882.00 | | 350 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 981.00 | 284 992.00 | | 560 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 415.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | -1 646.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 1 848.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 350.00 | 694 186.00 | | 764 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 528.00 | 672 763.00 | | 734 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 822.00 | 21 423.00 | | 29 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 862.00 | | 260 000.00 | 283 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 260 000.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 278.00 | 23 415.00 | | 212 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 678.00 | 23 415.00 | | 209 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 987.00 | 38 702.00 | 188 376.00 | 236 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 891.00 | 147 128.00 | 762.00 | 147 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 049.00 | 151 763.00 | 188 376.00 | 350 049.00 |