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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 711.00 | 1 209 605.00 | 2 132 106.00 | 3 341 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 132.00 | 10 314.00 | 818.00 | 11 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 056.00 | 1 297 126.00 | 2 181 930.00 | 3 479 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 443.00 | 37 873.00 | 2 861 570.00 | 2 899 443.00 |
BZ Autres créances | 3 145 990.00 | | 3 145 990.00 | 3 145 990.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 029.00 | 37 873.00 | 6 018 156.00 | 6 056 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 085.00 | 1 334 999.00 | 8 200 086.00 | 9 535 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 446.00 | 921 898.00 | | 703 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 607.00 | -218 452.00 | | 556 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 545.00 | 518 425.00 | | 429 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 599.00 | 1 562 871.00 | | 2 030 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 378.00 | 244 398.00 | | 129 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 378.00 | 244 398.00 | | 129 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 696.00 | 2 191 872.00 | | 2 452 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 935.00 | 3 014 359.00 | | 1 890 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 938.00 | 1 338 266.00 | | 1 119 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 221.00 | | |
EA Autres dettes | 576 540.00 | 2 659 278.00 | | 576 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 109.00 | 9 228 996.00 | | 6 040 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 086.00 | 11 036 266.00 | | 8 200 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 148.00 | | 1 945 148.00 | 1 945 148.00 |
FG Production vendue services | 10 065 639.00 | | 10 065 639.00 | 10 065 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 010 788.00 | | 12 010 788.00 | 12 010 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 287 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 363 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 929.00 | |
GE Autres charges | | | -244 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 880.00 | 81 575.00 | | 88 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 880.00 | 81 575.00 | | 88 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 880.00 | 81 575.00 | | 88 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 612.00 | -41 734.00 | | 71 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 261.00 | 12 722 592.00 | | 12 386 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 654.00 | 12 941 045.00 | | 11 829 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 607.00 | -218 452.00 | | 556 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 999.00 | | 69 957.00 | 3 584 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 533.00 | 49 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 899.00 | 3 479 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 390.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 3 429 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 570.00 | | 69 957.00 | 3 361 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 539.00 | | | 217 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 141.00 | 438 351.00 | 7 366.00 | 866 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | 5 390.00 | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 251.00 | 438 351.00 | 1 976.00 | 860 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 398.00 | 85 929.00 | 200 950.00 | 244 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 877.00 | 31 102.00 | 29 107.00 | 35 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 877.00 | 31 102.00 | 29 107.00 | 35 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 276.00 | 117 032.00 | 230 056.00 | 280 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 032.00 | 230 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 418.00 | 1 050 643.00 | 1 371 775.00 | 2 422 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 935.00 | 1 890 935.00 | | 1 890 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 292.00 | 172 292.00 | | 172 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 540.00 | 576 540.00 | | 576 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 168.00 | 2 898 168.00 | | 2 898 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 990 423.00 | 990 423.00 | | 990 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 934.00 | 2 124 934.00 | | 2 124 934.00 |
VI Groupe et associés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 839.00 | | | 729 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 950.00 | | | 307 950.00 |
VP Divers | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 982.00 | 6 094 982.00 | | 6 094 982.00 |
VW T.V.A. | 818 656.00 | 818 656.00 | | 818 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 109.00 | 4 668 335.00 | 1 371 775.00 | 6 040 109.00 |