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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 6 972.00 | 19 704.00 | 26 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 652.00 | 137 133.00 | 11 520.00 | 148 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 039.00 | 643 778.00 | 163 261.00 | 807 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 810.00 | 787 882.00 | 491 927.00 | 1 279 810.00 |
BN En cours de production de biens | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 5 739 617.00 | 37 648.00 | 5 701 969.00 | 5 739 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 753.00 | 1 163.00 | 1 969 590.00 | 1 970 753.00 |
BZ Autres créances | 1 519 721.00 | | 1 519 721.00 | 1 519 721.00 |
CF Disponibilités | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 313 744.00 | 38 811.00 | 9 274 933.00 | 9 313 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 554.00 | 826 693.00 | 9 766 860.00 | 10 593 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 642 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 144.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 250.00 | 377 207.00 | | 662 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 601.00 | 2 082 351.00 | | 2 744 601.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 7 300.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 7 300.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 912.00 | 1 475 279.00 | | 1 130 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 558.00 | 1 709.00 | | 91 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 437.00 | 262 391.00 | | 229 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 603.00 | 3 104 868.00 | | 4 922 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 400.00 | 462 876.00 | | 570 400.00 |
EA Autres dettes | 54 851.00 | 38 147.00 | | 54 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 999 759.00 | 5 349 134.00 | | 6 999 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 860.00 | 7 438 785.00 | | 9 766 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 113.00 | 5 010 010.00 | | 54 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054 172.00 | 1 376 002.00 | | 1 054 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 569 627.00 | | 27 569 627.00 | 27 569 627.00 |
FD Production vendue biens | -8 684.00 | | -8 684.00 | -8 684.00 |
FG Production vendue services | 2 217 580.00 | | 2 217 580.00 | 2 217 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 778 523.00 | | 29 778 523.00 | 29 778 523.00 |
FM Production stockée | | | -5 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 863 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 274 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 914 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 664.00 | 9 653.00 | | 11 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 664.00 | 9 653.00 | | 11 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 336.00 | 162 178.00 | | 17 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 336.00 | 162 178.00 | | 17 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -152 524.00 | | -5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 512.00 | 157 980.00 | | 268 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 882 249.00 | 26 111 649.00 | | 29 882 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 219 999.00 | 25 734 443.00 | | 29 219 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 250.00 | 377 207.00 | | 662 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 351.00 | | 40 459.00 | 1 239 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 353.00 | | 40 338.00 | 915 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 322.00 | | 121.00 | 297 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 475.00 | 63 408.00 | 787 882.00 | 724 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 5 145.00 | 6 972.00 | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 648.00 | 58 263.00 | 780 911.00 | 722 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 15 200.00 | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 15 200.00 | | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 603.00 | 4 922 603.00 | | 4 922 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 753.00 | 1 970 753.00 | | 1 970 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 172.00 | 1 054 172.00 | | 1 054 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 739.00 | 22 626.00 | 54 113.00 | 76 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VP Divers | 1 519 721.00 | 1 519 721.00 | | 1 519 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 400.00 | 570 400.00 | | 570 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 026.00 | 3 515 376.00 | 178 651.00 | 3 694 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 323.00 | 6 716 210.00 | 54 113.00 | 6 770 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |