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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 572.00 | 3 980.00 | 66 592.00 | 70 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 454.00 | 347 129.00 | 285 324.00 | 632 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 997.00 | 974 478.00 | 443 518.00 | 1 417 997.00 |
BF Prêts | 213 632.00 | 62 180.00 | 151 451.00 | 213 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 365.00 | 1 387 768.00 | 952 597.00 | 2 340 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 38 449.00 | 375.00 | 38 074.00 | 38 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 397.00 | 4 098.00 | 231 298.00 | 235 397.00 |
BZ Autres créances | 210 672.00 | | 210 672.00 | 210 672.00 |
CF Disponibilités | 363 136.00 | | 363 136.00 | 363 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 143.00 | 4 473.00 | 875 669.00 | 880 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 509.00 | 1 392 242.00 | 1 828 267.00 | 3 220 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 058.00 | 214 203.00 | | 292 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 569.00 | 82 855.00 | | 101 569.00 |
DL TOTAL (I) | 402 013.00 | 305 444.00 | | 402 013.00 |
DP Provisions pour risques | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 614.00 | 350 899.00 | | 326 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 653.00 | 504 306.00 | | 319 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 536.00 | 329 121.00 | | 300 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 002.00 | 77 773.00 | | 69 002.00 |
EA Autres dettes | 387 391.00 | 369 519.00 | | 387 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 198.00 | 1 631 619.00 | | 1 403 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 267.00 | 1 960 119.00 | | 1 828 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 369 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 970.00 | | 1 765 970.00 | 1 765 970.00 |
FD Production vendue biens | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
FG Production vendue services | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 513.00 | | 1 776 513.00 | 1 776 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 802.00 | 10 000.00 | | 8 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802.00 | 13 842.00 | | 8 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 180.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 759.00 | 14 258.00 | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830.00 | 14 438.00 | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -595.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 142.00 | 31 438.00 | | 36 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 100.00 | 2 007 694.00 | | 2 242 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 531.00 | 1 924 839.00 | | 2 140 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 569.00 | 82 855.00 | | 101 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 186.00 | 41 880.00 | | 26 186.00 |