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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
AP Constructions | 32 238.00 | 19 720.00 | 12 517.00 | 32 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 754.00 | 42 802.00 | 46 951.00 | 89 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 933.00 | 83 025.00 | 70 907.00 | 153 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 991.00 | 145 899.00 | 364 092.00 | 509 991.00 |
BT Marchandises | 276 579.00 | | 276 579.00 | 276 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | 2 532.00 | 42 468.00 | 45 001.00 |
BZ Autres créances | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CF Disponibilités | 402 869.00 | | 402 869.00 | 402 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 646.00 | 2 532.00 | 785 114.00 | 787 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 638.00 | 148 431.00 | 1 149 207.00 | 1 297 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DG Autres réserves | 448 101.00 | | | 448 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
DL TOTAL (I) | 813 839.00 | | | 813 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 367.00 | | | 335 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 207.00 | | | 1 149 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 748.00 | | 1 760 748.00 | 1 760 748.00 |
FD Production vendue biens | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
FG Production vendue services | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 086.00 | | 1 775 086.00 | 1 775 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 410.00 | | | 1 839 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 314.00 | | | 1 691 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 284.00 | | 17 638.00 | 494 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 509 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 275 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 236.00 | | | 231 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 422.00 | | 17 434.00 | 260 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 203.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 334.00 | 35 496.00 | 1 930.00 | 112 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 92.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | 35 404.00 | 1 930.00 | 112 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 969.00 | 43 959.00 | 59 010.00 | 102 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
VP Divers | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 027.00 | 108 197.00 | 2 830.00 | 111 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 368.00 | 276 358.00 | 59 010.00 | 335 368.00 |