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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 148 446.00 | 16 148.00 | 132 299.00 | 148 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 996.00 | 316 061.00 | 37 936.00 | 353 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 406.00 | 340 888.00 | 241 518.00 | 582 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 894.00 | 674 794.00 | 682 100.00 | 1 356 894.00 |
BT Marchandises | 493 582.00 | 117 871.00 | 375 711.00 | 493 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
BZ Autres créances | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CF Disponibilités | 306 487.00 | | 306 487.00 | 306 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 875.00 | 117 871.00 | 877 004.00 | 994 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 769.00 | 792 665.00 | 1 559 104.00 | 2 351 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 692 965.00 | 579 765.00 | | 692 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 469.00 | 113 200.00 | | 111 469.00 |
DL TOTAL (I) | 812 819.00 | 701 350.00 | | 812 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 332.00 | 212 623.00 | | 182 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 685.00 | 350 326.00 | | 366 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 013.00 | 340 427.00 | | 160 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 039.00 | 74 256.00 | | 36 039.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 2 321.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 285.00 | 979 954.00 | | 746 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 104.00 | 1 681 304.00 | | 1 559 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 746.00 | 797 731.00 | | 594 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 260.00 | | 45 082.00 | 1 321 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 1 356 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 1 084 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 216.00 | | 45 081.00 | 1 049 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 2.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 296.00 | 72 946.00 | 9 448.00 | 611 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 598.00 | 72 946.00 | 9 448.00 | 609 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 533.00 | 117 871.00 | 110 532.00 | 110 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 533.00 | 117 871.00 | 110 532.00 | 110 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 533.00 | 117 871.00 | 110 532.00 | 110 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 871.00 | 110 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 223.00 | 30 684.00 | 126 961.00 | 182 223.00 |
VI Groupe et associés | 366 685.00 | 366 685.00 | | 366 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 285.00 | 594 746.00 | 126 961.00 | 746 285.00 |