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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 17 163.00 | 355.00 | 17 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 938.00 | 19 163.00 | 75 776.00 | 94 938.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
084 Disponibilités | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
110 Total général Actif | 140 777.00 | 19 163.00 | 121 615.00 | 140 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580.00 | 477.00 | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 942.00 | 86 314.00 | | 82 942.00 |
230 Autres produits | 2 405.00 | 10 162.00 | | 2 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 927.00 | 96 953.00 | | 85 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 337.00 | 197.00 | | 1 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | 104.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 51 211.00 | 57 922.00 | | 51 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | 8 122.00 | | 7 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 608.00 | 24 808.00 | | 17 608.00 |
252 Charges sociales | 10 055.00 | 13 458.00 | | 10 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 466.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 223.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 003.00 | 105 299.00 | | 88 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 076.00 | -8 346.00 | | -2 076.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 506.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 506.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 681.00 | -7 956.00 | | -1 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 890.00 | | | 6 890.00 |