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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 509.00 | 29 898.00 | 26 610.00 | 56 509.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 916.00 | 46 126.00 | 26 790.00 | 72 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
072 Créances – Autres | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
084 Disponibilités | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
110 Total général Actif | 186 202.00 | 46 126.00 | 140 077.00 | 186 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 81.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 399.00 | 251 865.00 | | 183 399.00 |
230 Autres produits | 5 254.00 | 2 354.00 | | 5 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 653.00 | 254 300.00 | | 188 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 985.00 | 21 309.00 | | 27 985.00 |
242 Autres charges externes. | 51 633.00 | 62 591.00 | | 51 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 116.00 | 7 752.00 | | 8 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 464.00 | 52 854.00 | | 46 464.00 |
252 Charges sociales | 23 691.00 | 40 334.00 | | 23 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 941.00 | 6 357.00 | | 7 941.00 |
262 Autres charges | | 700.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 830.00 | 191 897.00 | | 165 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 823.00 | 62 403.00 | | 22 823.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 242.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 591.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 14 897.00 | | 3 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 935.00 | 46 676.00 | | 17 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 063.00 | | | 11 063.00 |