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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 5 270.00 | 847.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 873.00 | 109 402.00 | 108 471.00 | 217 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 102.00 | 121 292.00 | 1 921 810.00 | 2 043 102.00 |
BT Marchandises | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 612.00 | | 260 612.00 | 260 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 714.00 | 121 292.00 | 2 182 422.00 | 2 303 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
DH Report à nouveau | -25 964.00 | -146 230.00 | | -25 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 632.00 | 120 265.00 | | 62 632.00 |
DL TOTAL (I) | 677 223.00 | 614 591.00 | | 677 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 707.00 | 1 371 131.00 | | 1 270 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 875.00 | 193 405.00 | | 179 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 443.00 | 58 067.00 | | 54 443.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 199.00 | 1 622 775.00 | | 1 505 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 422.00 | 2 237 367.00 | | 2 182 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 183.00 | | 59 410.00 | 2 005 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 492.00 | 2 043 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 492.00 | 223 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 620.00 | | | 1 756 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 327.00 | | 36 155.00 | 209 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 237.00 | | 23 255.00 | 39 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
UX Autres créances clients | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 707.00 | 143 900.00 | 563 362.00 | 1 270 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 466.00 | 79 584.00 | 61 882.00 | 141 466.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 199.00 | 378 392.00 | 563 362.00 | 1 505 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 3 454.00 | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | 7 689.00 | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 61 649.00 | 50 863.00 | | 61 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 015.00 | 37 398.00 | | 37 015.00 |
YT Sous‐traitance | 26 021.00 | 22 860.00 | | 26 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 566.00 | 1 217.00 | | 8 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | 50.00 | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | 3 504.00 | | 4 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 585.00 | 129 360.00 | | 126 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 383.00 | 105 269.00 | | 107 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 921.00 | 120 028.00 | | 144 921.00 |