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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 241 445.00 | | 241 445.00 | 241 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 2 227.00 | 644.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 791.00 | 26 669.00 | 62 122.00 | 88 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 601.00 | 29 180.00 | 304 421.00 | 333 601.00 |
BZ Autres créances | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
CF Disponibilités | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 765.00 | 29 180.00 | 451 585.00 | 480 765.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 000.00 | 428 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 878.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 636.00 | 29 862.00 | | -30 636.00 |
DL TOTAL (I) | 436 904.00 | 467 540.00 | | 436 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1 175.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 600.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516.00 | 14 761.00 | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 3 428.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 681.00 | 24 964.00 | | 14 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 585.00 | 492 504.00 | | 451 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 681.00 | 24 964.00 | | 14 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 293.00 | | 78 413.00 | 292 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 104.00 | 333 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 104.00 | 91 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 728.00 | | | 241 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | | 78 413.00 | 50 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 430.00 | 10 614.00 | 4 864.00 | 23 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 147.00 | 10 614.00 | 4 864.00 | 23 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | 10 235.00 | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | 5 888.00 | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 106 140.00 | 87 507.00 | | 106 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 330.00 | 8 585.00 | | 8 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 832.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 646.00 | 11 067.00 | | 10 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 648.00 | 101 979.00 | | 119 648.00 |